股票配资推广 3月14日基金净值:民生加银瑞夏一年定开债券发起式最新净值1.1176,涨0.06%
发布日期:2025-03-16 22:23 点击次数:170
本站消息,3月14日,民生加银瑞夏一年定开债券发起式最新单位净值为1.1176元,累计净值为1.1481元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.2%股票配资推广,近3个月下跌0.52%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银瑞夏一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.35%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为付裕,付裕于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.46%。
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